Controle de caixa | Fundamental para o sucesso de sua empresa

Compartilhe nas redes!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

O controle diário de caixa é fundamental para o sucesso de sua empresa, além de contribuir para uma boa gestão financeira e para a tomada de decisões acertadas.

Para controlar o caixa é necessário registrar todas as entradas e saídas de dinheiro e apurar o saldo existente. Mesmo sendo resumido numa simples conta de somar ou subtrair, acaba intimidando muitos empresários que apresentam forte resistência à organização e à disciplina.

Muitos fazem esse controle do caixa de forma intuitiva, não regular. Com isso, nem percebem quando estão perdendo dinheiro, deixando de ter lucro ou desperdiçando oportunidades de negócios.

A falta de sincronia entre receitas e despesas é o segundo motivo de fechamento das empresas e que dificultam sua condução, segundo pesquisa do SEBRAE-SP.

Na prática, o caixa deve ser controlado diariamente. Também precisa ser conferido, se houve erros de lançamentos ou desvios de recursos. As diferenças porventura existentes têm de ser apuradas no mesmo dia.

O controle de caixa fornece informações para conferir os recebimentos, os pagamentos e os valores depositados em bancos; controlar e analisar as despesas pagas; e, fornecer informações para elaboração do fluxo de caixa. Por medidas de segurança, evite ter dinheiro e cheques em caixa.

No quadro abaixo, segue um modelo de controle de caixa, com exemplos de entradas e saídas, bem como de apuração do saldo em caixa.

EMPRESA: COMERCIAL MODELO LTDA
 CONTROLE DIÁRIO DE CAIXA  Data:
DIA  HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS SALDO
2  Saldo anterior     1.000,00
2  Vendas à vista – Notas: 152/153/155/159 500,00   1.500,00
2  Recebimentos de vendas a prazo em cheques 1.000,00   2.500,00
2  Pagamento Papelaria Alfa – NF 1300   50,00 2.450,00
2  Pagamento serviços de elétrica – recibo   100,00 2.350,00
2  Pagamento serviços de contabilidade – NF 700   500,00 1.850,00
2  Pagamento Comercial Beta – dpl. 100   600,00 1.250,00
2  Pagamento Comercial São José – dpl. 150   400,00 850,00
2  Depósito em cheques no Banco Geral   500,00 350,00
SALDO A TRANSPORTAR
Classifique nosso post post

Fique por dentro de tudo e não perca nada!

Preencha seu e-mail e receba na integra os próximos posts e conteúdos!

Compartilhe nas redes:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Veja também

Posts Relacionados

Reforma Tributária: Como Ela Afetará Seu Negócio

Em outubro deste ano foi outubro, foi apresentada a primeira versão do relatório da reforma tributária no Senado Federal. A reforma tributária tem sido um tema recorrente no universo empresarial, despertando curiosidade e preocupação em muitos empreendedores. É fundamental entender

Precisa de uma contabilidade que entende do seu negócio ?

Encontrou! clique no botão abaixo e fale conosco!

Back To Top
Precisa de Ajuda?